Publiskojamā informācija

SIA “Tukuma siltums” vidēja termiņa darbības stratēģija 2024. – 2026.

Apstiprināts ar

SIA “Tukuma siltums” dalībnieku sapulces

(vienīgā dalībnieka)

2024. gada 16. aprīļa lēmumu Nr.4

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Tukuma siltums”

vidēja termiņa darbības stratēģija

2024. – 2026. gadam

Tukums

2024

Saturs

Ievads…………………………………………………………………………………………………...3

1. Vispārējā informācija ….………………………..…….………………………….………………….3

2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un atbildība……………………………………………….……..5

3. Sabiedrības darbības zona …………………………………………………………………………...6

4. Sabiedrības saimnieciskā un ekonomiskā darbība………………..………………………………….8

5. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze……………………………………………………………...13

6. Sabiedrības attīstības stratēģiskie mērķi un to rezultatīvie rādītāji…………………………………14

7. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi……………………………………………………………16

8. Sabiedrības risku analīze……………………………………………………………………………22

9. Sabiedrības stratēģijas aktualizēšana un īstenošanas uzraudzība…………………………………..23

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums” (turpmāk – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģijā atspoguļota informācija par Sabiedrības darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas laika posmā 2024. – 2026. gadam.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījums ir stabilitātes un ilgtspējības saglabāšana valsts un pašvaldības ekonomikā un politikā. Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti Sabiedrības uzdevumi un funkcijas.

Stratēģija atbilst Tukuma novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumenta “Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. – 2042.gadam” (apstiprināta ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta lēmumu “Par Tukuma novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2042. gadam apstiprināšanu” (prot. Nr. 6, 2. §)) rīcības virzienam IP 4 “Zaļais kurss un pielāgošanās klimata pārmaiņām” – videi draudzīgu pasākumu ieviešana, energoefektivitāte, atjaunojamo energoresursu izmantošana  siltumapgādē. Stratēģija atbilst “Tukuma novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam” (apstiprināta ar Tukuma novada domes 2022. gada 30. marta lēmumu (prot. Nr. 6, 3. §)) vidēja termiņa prioritātēm rīcības virzienā RV8: “Vides infrastruktūra” ar mērķi pilnveidot komunālo infrastruktūru un veicināt pašvaldības iestāžu, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem.

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2020. gada 25. novembra lēmumu “Par Tukuma novada Domes līdzdalības izvērtējumu un vispārējo stratēģisko mērķu 2021. – 2025.gadam noteikšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”” (prot. Nr. 25, 6.§.), Tukuma novada dome noteikusi Sabiedrībai vispārējo stratēģisko mērķi 2021. – 2025. gadam – nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus, drošus pakalpojumus Tukuma novada administratīvajā teritorijā.

1. Vispārējā informācija

Sabiedrība ir dibināta 1977. gada 1. janvārī kā Latvijas PSR Tukuma rajona Apvienoto katlu māju un siltumtrases direkcija. Dažādu politisko un normatīvā regulējuma izmaiņu rezultātā Sabiedrība no 1991. gada līdz 2004. gadam darbojās kā Latvijas Republikas Tukuma rajona Valsts siltumtrases uzņēmums – Tukuma pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu uzņēmums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums “Siltums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”. 2004. gadā Sabiedrība ieguva savu līdzšinējo nosaukumu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums”.

2016. gada 1. septembrī starp Sabiedrību un Tukuma novada Domi tika noslēgts līgums “Par centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu”, kas paredz – Tukuma pilsētas un novada pašvaldības administatīvajā teritorijā organizēt iedzīvotājiem un citām juridiskām un publiskām personām komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā:

ü  siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas licences nosacījumiem;

ü  siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu ēku, būvju apsildei, un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

ü  siltumenerģijas realizācija atbilstoši  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas   noteiktajiem tarifiem;

ü  siltumapgādes tīklu, tehniskā aprīkojuma un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;

ü  Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tajā skaitā, tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Tukuma novada dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projektu īstenošanas nosacījumiem.

No līgumā noteiktā uzdevuma izrietošo pakalpojumu sniegšana Tukuma novada administratīvajā teritorijā ir Sabiedrības pamatdarbības joma, kas sastāda vairāk nekā 98% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma.

Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā atspoguļota informācija par Sabiedrības darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas laika posmā 2024. – 2026. gadam.

2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un atbildība

Sabiedrības misija ir nodrošināt centralizētu, drošu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojumu, izmantojot modernas un efektīvas tehnoloģijas un videi draudzīgus energoresursus, piedāvājot klientiem augstas kvalitātes pakalpojumu Tukuma novada administratīvajā teritorijā:

ü  Tukuma pilsētā;

ü  Tukuma novada pagastos:

• Tumes ciemā (Tumes pagasts);
• Pūres ciemā (Pūres pagasts);
• Vienības ciemā (Degoles pagasts);
• Slampes ciemā (Slampes pagasts);
• Sēmes ciemā (Sēmes pagasts);
• Džūkstes ciemā (Džūkstes pagasts);
• Raudas ciemā (Smārdes pagasts );
• Lapmežciemā (Lapmežciema pagasts).

Ņemot vērā pašvaldības izvirzīto mērķi Sabiedrībai – siltumapgādes pakalpojumu sniegšana Tukuma novada administratīvajā teritorijā – ir plānots laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam Sabiedrības pakalpojumus nodrošināt arī Jaunpils ciemā (Jaunpils pagasts), Milzkalnes ciemā (Smārdes pagasts) un Engures ciemā (Engures pagasts).

Sabiedrības vīzija ir veicināt centralizētās siltumapgādes attīstību Tukuma novadā. Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam nosaka mērķus un pasākumus šādās nozarēs vai darbībās:

ü  siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums – mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un palielināt oglekļa dioksīda piesaisti (V1);

ü  atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums – plānā tiek veicināts atjaunojamo enerģijas avotu lielāks izmantojums (V2);

ü  energoefektivitātes uzlabošana – mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu un palielināt efektivitāti (V3);

ü  enerģētiskās drošības nodrošināšana – plānā tiek ņemts vērā arī enerģētiskās drošības aspekts (V4);

ü  enerģijas tirgus infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana – plānā ir iekļauta arī infrastruktūras attīstība (V5);

ü  inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana – mērķis ir veicināt inovācijas un konkurētspēju enerģētikas nozarē (V6).

Šis plāns ir svarīgs, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģētikas attīstību Latvijā un veicinātu valsts enerģētisko neatkarību.

Lai veicinātu centralizētās siltumapgādes attīstību Tukuma novadā, Sabiedrībai ir gan jāievēro gan valsts plānošanas dokumentos, gan Tukuma novada pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktais un jāsaniedz mērķis – energoefektīva un klimatam draudzīga pakalpojuma sniegšana, veicot būtiskus ieguldījumus infrastruktūrā.

Sabiedrības vērtības:

ü  atklāts un pretīmnākošs personāls, kas risina saistošus jautājumus un veicina pieredzes apmaiņu;

ü  atbildīga attieksme – atbildīgs un profesionāls personāls, bez kura arī ar vismodernākajām tehnoloģijām nebūtu iespējama veiksmīga Sabiedrības darbība;

ü  Sabiedrībā strādā kompetenti, atsaucīgi darbinieki, kuri pastāvīgi izglītojas un pilnveidojas, apmeklējot nozares moderno novitāšu seminārus;

ü  mūsdienīga, efektīva, pieejama, droša un videi draudzīga siltumenerģijas ražošana ar labi pārvaldītu, uzturētu infrastruktūru un kompetentu un atsaucīgu personālu.

Sabiedrības atbildība – lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādi, Sabiedrība ir atbildīga par:

ü  siltumenerģijas ražošanu un piegādi – Sabiedrība ir atbildīga par siltumenerģijas ražošanu un piegādi iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citiem patērētājiem. Tas ietver siltumnesēja, piemēram, ūdens vai gaisa, sildīšanu un piegādi;

ü  energoefektivitātes veicināšanu – Sabiedrībai ir jāstrādā, lai uzlabotu sistēmas efektivitāti un samazinātu enerģijas zudumus. Tas ietver jaunu tehnoloģiju izmantošanu, siltummezglu modernizāciju un labāku siltumnesēja izmantošanu;

ü  vides aizsardzību – Sabiedrībai ir jāievēro vides aizsardzības normas un jāsamazina negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Tas ietver emisiju kontroli, atkritumu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu resursu izmantošanu;

ü  klientu apkalpošanu un informēšanu – Sabiedrībai ir jānodrošina klientu apkalpošana, risinot problēmasx, sniedzot informāciju par siltumapgādi un veicot regulāras apkopes;

ü  ieguldījumiem infrastruktūrā – Sabiedrībai ir jāuztur un jāuzlabo siltumapgādes infrastruktūra, lai nodrošinātu uzticamu un efektīvu pakalpojumu;

ü  sadarbību ar valsts iestādēm un regulējošām iestādēm – Sabiedrībai ir jāievēro noteiktie ārējie normatīvi un jāsadarbojas ar regulējošām iestādēm, lai nodrošinātu siltumapgādes sistēmas pareizu darbību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

3. Sabiedrības darbības zona

Sabiedrības darbības zona, lai nodrošinātu centralizētā siltumenerģijas ražošanu un piegādi, ir gan Tukuma pilsētā, gan Tukuma novadā. Minētais pakalpojums tiek nodrošināts ar dažāda veida kurināmo.

4. Sabiedrības saimnieciskā un ekonomiskā darbība

Sabiedrība sniedz sertificētu, licencētu sabiedrisko pakalpojumu – centralizēto siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004. gada 21.maijā izsniegtu licenci E 2063 un iegūto LV NE ISSO 5001 : 2018 sertifikātu. Sabiedrība siltumenerģijas ražošanu, tirdzniecību, pārvadi un sadali veic, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulšēsanas komisjas izsniegtajām licencēm:

ü  licence ražošanai SR0142 (izsniegta no 2012. gada 1. janvāra);

ü  licence tirdzniecībai ST0047 (izsniegta no 2012. gada 1. janvāra);

ü  licence pārvadei un sadalei E23084/1 (izsniegta 2004. gada 18. maijā, darbības zona palielināta 2021. gada 21. janvārī, jāatjauno līdz 2024. gada 20. maijam).

Sabiedrības sniegto siltumapgādes pakalpojumu tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Sabiedrības galvenais klientu loks ir:

ü  iedzīvotāji – 69% no kopējā klientu skaita;

ü  budžeta iestādes – 22% no kopējā klientu skaita;

ü  veikali, administratīvās ēkas u.c. – 9% no kopējo klientu skaita.

Saskaņā ar 2014. gada 30. maijā starp Tukuma novada pašvaldību, Sabiedrību un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tukums DH”, reģ. Nr. 40103280665, parakstīto līgumu “Par siltumenerģijas piegādi SIA “Tukuma siltums”” Sabiedrība daļu no patērētājiem nodotās siltumenerģijas iepērk no SIA “Tukums DH”, kas ir otrs siltumenerģijas ražošanas uzņēmums Tukuma pilsētā. Tas rada papildus drošību siltumenerģijas piegādē un atstāj pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifa izmaksām. Līgums ir spēkā līdz 2024. gada 1. jūnijam.

Sabiedrība 2022. gadā kopumā iepirka 19 655,10 MWh, pati saražoja 38 047,68 MWh, bet nodeva siltumtīklos 57 024,14 MWh siltumenerģijas. Savukārt, 2023. gadā Sabiedrība kopumā iepirka 15 577,93 MWh, pati saražoja 41 945,47 MWh, bet nodeva siltumtīklos 59 061,40 MWh siltumenerģijas.

2022. gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi Sabiedrības pārvades un sadales sistēmā bija Asteru ielas katlu mājas rajonā – 12,13%, Zemītes ielas katlu mājas rajonā – 7,72%, bet 2023. gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi Asteru ielas katlu mājas rajonā bija 13,71%, Zemītes ielas katlu mājas rajonā bija 13,87%.

Darbs pie siltuma zudumu samazināšanas tiek intensīvi turpināts arī Sabiedrības novada katlu mājās.

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2022. gada 31. decembrī ir 2 595 867 EUR, neto apgrozījums ir 3 089 675 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 3 114 619 EUR, administrācijas izmaksas ir 176 590 EUR. Sabiedrības 2022. gada pārskata bilances kopsumma ir 5 979 958 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 770 444 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 1 209 514 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 258 939 EUR, debitori ir 763 690 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 691 972 EUR un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ir 242 549 EUR. Sabiedrība 2022. gadu ir noslēgusi ar 248 817 EUR zaudējumiem. Sabiedrības likviditātes rādītājs 2022. gadā ir 1,03, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir -4,16%, absolūtā likviditāte 0,81, pašu kapitāla atdeve (ROE) -9,24%, neto peļņas rentabilitāte -8,05%, saistību īpatsvars bilancē 54,98%, parāds pret pašu kapitālu 1,22, ilgtermiņa aktīvi  pret pašu kapitālu 1,77, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,45%, brīvie apgrozāmie līdzekļi 29 692 EUR.

Sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2021. gadu, ir palielinājies par 5 902 634 EUR jeb 9,83%. Ražosanas izmaksas 2022. gadā palielinājušās par 581 928 EUR jeb par 22,97%. Sabiedrības kopējie aktīvi 2022. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, samazinājušies par 122 663 EUR jeb 2,05%. 2022. gadā samazinājās Sabiedrības ilgtermiņa saistības par 9,63%, pašu kapitāls samazinājās par 248 817 EUR jeb 9,24%.

Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls 2023. gada 31. decembrī ir 2 824 211EUR, neto apgrozījums ir 4 081 221 EUR, sniegto pakalpojumu izmaksas ir 3 832 325 EUR, administrācijas izmaksas ir 211 104 EUR. Sabiedrības 2023. gada pārskata bilances kopsumma ir 6 191 153 EUR, ilgtermiņa aktīvi ir 4 911 488 EUR. Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi ir 1 279 665 EUR, tajā skaitā, krājumi ir 232 999 EUR, debitori ir 925 403 EUR. Sabiedrības pašu kapitāls ir 2 960 591 EUR un iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa ir 96 105 EUR. Sabiedrība 2023. gadu ir noslēgusi ar 28 092 EUR peļņu. Sabiedrības kopējais likviditātes rādītājs 2023. gadā ir 0,92, absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,76, rentabilitātes (ROA) rādītājs ir 0,45%, pašu kapitāla atdeve (ROE) 0,95%, neto peļņas rentabilitāte 0,69%, saistību īpatsvars bilancē 52,18%, parāds pret pašu kapitālu 1,09, ilgtermiņa aktīvi  pret pašu kapitālu 1,66, pašu kapitāla īpatsvars bilancē 0,48%, brīvie apgrozāmie līdzekļi (-)105 737 EUR.

Sabiedrības neto apgrozījums, salīdzinot ar 2022. gadu, ir palielinājies par 991 546 EUR jeb 32,09%. Ražosanas izmaksas 2023. gadā palielinājušās par 717 706 EUR jeb par 23,04%. Sabiedrības kopējie aktīvi 2023. gada beigās, salīdzinot ar gada sākumu, ir palielinājušies par 211 195 EUR jeb 3,53%. 2023. gadā samazinājās Sabiedrības pašu kapitāls ir palielinājies par 268 619 EUR jeb 9,07%.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, Pašvaldība ir sniegusi galvojumus Sabiedrībai aizņēmumiem no Valsts kases un “Citadele banka” AS.

Vairāku gadu garumā Sabiedrība ieguldījusi lielu darbu, izstrādājot projektus Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei, lai nodrošinātu jaunu un efektīvu tehnoloģiju uzstādīšanu katlu mājās un siltumtrasēs, lai pilnībā varētu atteikties no fosilā kurināmā un nodrošinātu modernu un videi draudzīgu pakalpojumu.

Sabiedrība pastāvīgi strādā pie tehnoloģisko iekārtu pilnveidošanas, sekojot tehnoloģiskajiem jauninājumiem nozarē, lai nodrošinātu energoefektivu centralizēto siltumapgādi. Ik gadu notiek personāla izglītošana kā tehnoloģiju jomā, tā darba un darba vides jomā.

No 2022. gada aprīļa Sabiedrība ražo siltumenerģiju, izmantojot tikai atjaunojamos resursus.

5. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze

Sabiedrības darbību ietekmē ārējās vides faktori (valsts mērogā, reģionā vai Sabiedrības darbības administratīvajā teritorijā), kurus Sabiedrība nevar ietekmēt, bet tie var būtiski izmainīt Sabiedrības darbību – sniegto pakalpojumu pieejamību un pieprasījumu. Piemēram, palielinoties inflācijai, samazinās iedzīvotāju ienākumu daļa Sabiedrības pakalpojumu pirkšanai.

Ārējās vides faktoriem ir jāpielāgojas, jāpielāgo Sabiedrības darbība jaunajiem apstākļiem, piemēram, izmantojot informāciju tehnoloģiju attīstību (tīmekļa vietne, sociālie tīkli u.c.), Sabiedrībai ir vieglāk un operatīvāk saviem sniegtajiem pakalpojumiem piesaistīt jaunus klientus, reklamēt savu pakalpojumu piedāvājumu klāstu.

Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze ir svarīga, lai izvērtētu Sabiedrības darbību un veiktu nepieciešamos uzlabojumus.

6. Sabiedrības attīstības stratēģiskie mērķi un to rezultatīvie rādītāji

Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju Tukuma novada administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākotnes iespējas un ņemot vērā vides un ekonomikas attīstības tendences.

Izvērtējot savu līdzšinējo darbību, Sabiedrība stratēģijas periodam izvirza šādus stratēģiskos mērķus:

ü  turpināt paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, veicot pasākumus katlu lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā;

ü  turpināt samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, turpinot rekonstruēt siltumtrases, pēc iespējām efektīvi piesaistot ES fondu līdzekļus;

ü  panākt augstu siltumapgādes drošību, izmantojot jaunu tehnoloģiju ieviešanu un esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu modernizāciju, izmantojot labākos pieejamos tehniskos risinājumus.

Sabiedrība stratēģijas darbības laikā, sasniedzot izvirzītos mērķus, turpinās energoresursu saudzīgu un efektīvu izmantošanu.

Sabiedrības stratēģijas darbības periodā tiks turpināti iesāktie pasākumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai. Sabiedrība ir vērsta uz attīstību.

Sabiedrībai ir vairākas priekšrocības, kas ietver gan sabiedrības labklājību, gan Sabiedrības ilgtspējīgu darbību:

ü  enerģētiskā neatkarība – Sabiedrība nodrošina siltumapgādes pakalpojumu vietējā mērogā, izmantojot atjaunojamus enerģijas avotus vai efektīvu siltumenerģijas ražošanu. Tas samazina atkarību no ārvalstu enerģijas piegādēm un veicina valsts enerģētisko neatkarību;

ü  vides ilgtspēja – Sabiedrība var izmantot atjaunojamos enerģijas avotus, piemēram, biomasu, saules enerģiju vai ģeotermisko siltumu. Tas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un ietekmi uz vidi;

ü  efektivitāte un zems enerģijas zudums – lokālā siltumapgāde ļauj samazināt enerģijas zudumus, jo siltums tiek piegādāts tuvāk patērētājiem. Tas arī samazina pārvades zudumus un uzlabo sistēmas efektivitāti;

ü  ekonomiskās priekšrocības – Sabiedrība var piedāvāt konkurētspējīgu tarifu un ilgtermiņa ieguvumus patērētājiem. Tas veicina vietējo ekonomiku un nodrošina darba vietas;

ü  inovācijas un tehnoloģiju attīstība – Sabiedrībai ir jāstrādā pie jaunu tehnoloģiju ieviešanas, lai uzlabotu siltumapgādes sistēmas un palielinātu efektivitāti. Tas veicina inovācijas un rada izaugsmes iespējas;

ü  sadarbība ar sabiedrību – Sabiedrība ir cieši saistīta ar vietējo sabiedrību un var veicināt izglītošanu par enerģētikas jautājumiem. Tas veicina informētību un aktīvu līdzdalību.

Viena no tuvāko gadu Sabiedrības prioritātēm ir energoefektivitāte – Sabiedrības darbība kļūs vēl zaļāka un ekoloģiskāka. Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un saskaņā ar likumā “Par piesārņojumu” un Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām” noteikto piesārņojošo vielu emisijas robežvērtību ievērošanai, kā arī ar mērķi paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti,  katlumājās ir jāuzstāda elektrostatiskais filtrs, kurš veiks dūmgāžu attīrīšanu no cietajām daļiņām (pelniem, izdedžiem, sodrējiem). Tas nodrošinās, ka dūmgāžu maksimālais piesārņojuma līmenis atbilst visiem Eiropas Savienības gaisa kvalitātes noteikumiem.

Lai turpinātu nodrošināt resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, Sabiedrībā tiks turpināts arī darbs pie saules paneļu parka paplašināšanas.

7. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi

Sabiedrības vidējā termiņa mērķi ir vērsti arī turpmāk strādāt efektīvi, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pēc iespējas efektīvāk pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

Sabiedrības galvenais mērķis ir kvalitatīva esošā pakalpoijuma sniegšana, uzturēšana un attīstība. Atbilstoši vispārējiem mērķiem ir noteikti nefinanšu mērķi:

ü  uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu;

ü  nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, turpināt mainīt veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti;

ü  nodrošināt konkurētspējīgu personālu;

ü  turpināt nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu par nozares jaunu tehnoloģiju apgūšanu;

ü  nodrošināt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

Sabiedrības finanšu mērķi:

ü  saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu;

ü  līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem;

ü  vidējā termiņā stabilizēt ieņēmumu apjomu un neto apgrozījumu no pamatdarbības;

ü  nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu;

ü  nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību.

Sabiedrības darbības rezultāti ir atkarīgi no tā, cik Sabiedrība efektīvi izmanto tās rīcībā esošos finanšu līdzekļus. Tāpēc finansiālās analīzes mērķis ir konstatēt un novērtēt faktorus, kuri samazina Sabiedrības spēju pelnīt.

Optimālajam kopējam likviditātes koeficientam ir jābūt robežās no 1 līdz 3. Ja šis rādītājs ir augstāks, jo augstāka ir Sabiedrības maksātspēja. Nodrošinot kvalitatīvu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu, optimālo likviditātes rādītāju palielinājums tiek prognozēts 4,22 gadā, kas norāda uz to, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tiek plānots Sabiedrības maksātspējas palielinājums.

Brīvie apgrozāmie līdzekļi parasti ir proporcionāli realizācijas apjomiem. Ievērojot to, Sabiedrība plāno palielināt sniegto pakalpojumu apjomu, brīvo apgrozāmo līdzekļu palielinājums tiek prognozēts 2024. – 2026. gadā.

Rentabilitāte jeb ienesīgums ir Sabiedrības vispārējās saimnieciskās darbības novērtējums. Šis rādītājs parāda Sabiedrības vadības spēju efektīvi vadīt biznesa procesus, attīstīt tos un palielināt kapitāla ienesīgumu. Rentabilitātes līmenis ļauj novērtēt Sabiedrības spēju saimnieciskās darbības procesā ģenerēt nepieciešamo peļņu un parāda aktīvos ieguldītā kapitāla izmantošanas ienesīgumu. Jo augstāks ir rentabilitātes rādītājs, jo labāk finansiāli klājas Sabiedrībai. Kopējās rentabilitātes rādītāju palielinājums tiek prognozēts 2024. – 2026. gadā.

Aktīvu rentabilitāte parāda Sabiedrības konkurētspēju. Stratēģija paredz, ka aktīvu rentabilitāte palielinās 2024. – 2026.gadā, attiecīgi Sabiedrība šajā laikā posmā spēj attīstīt savu infrastruktūru, veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Peļņas gūšana ir viens no galvenajiem faktoriem uzņēmējdarbībā un finanšu mērķiem. Peļņa dod Sabiedrībai papildus attīstības iespējas un ļauj sekmīgi konkurēt tirgū. Tiek prognozēts, ka 2024. – 2026. gadu Sabiedrība noslēgs ar peļņu. Peļņa ir viens no galvenajiem faktoriem, lai veiksmīgi realizētu finanšu un nefinanšu mērķus.

Sabiedrības darbībā plānots, ka ieņēmumi no pamatdarbības saglabājas esošā līmenī. Taču stratēģijas periodā, attīstoties uzņēmējdarbības videi un palielinoties realizācijas apjomam Tukuma novadā, ir iespējams realizācijas apjoma pieaugums.

Sabiedrības ieņēmumi (EUR)

Kā redzams no provizoriskiem datiem, Sabiedrības kopējie ieņēmumi no saražotās siltumenerģijas realizācijas būs pietiekoši arī turpmāk, lai segtu pamatdarbības izdevumus, kapitālieguldījumus un saistības pret kredītiestādēm.

Sabiedrības peļņa vai zaudējumi (EUR)

Sabiedrības bilance (EUR)

Sabiedrības valsts vai pašvaldības budžetā veiktās iemaksas (EUR)

8. Sabiedrības risku analīze

Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes scenārijiem un mazināt iespējamos nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība, zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku iestāšanās:

9. Sabiedrības stratēģijas aktualizēšana un īstenošanas uzraudzība

Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2024. – 2026. gadam ir izstrādāta, balstoties uz līdzšinējo ilgstošo darbības pieredzi un esošās situācijas analīzi, līdz ar to var uzskatīt, ka izvirzītie stratēģiskie mērķi ir sasniedzami. Stratēģijā noteiktie mērķi sasniedzami pakāpeniski, ik gadu izvērtējot sasniegtos rādītājus.

Ņemot vērā mainīgos pasaules un Latvijas makroekonomikas apstākļus, iedzīvotāju migrāciju, ja tiks konstatēta būtiska ietekme uz nozarē un uz Sabiedrības sniegto pakalpojumu tirgu, kas ietekmēs Sabiedrības saimniecisko darbību, tas liecinās, ka ja plānotie vidēja termiņa stratēģiskie mērķi netiks sasniegti, stratēģija tiks pārskatīta un grozīta.

Par stratēģijas ieviešanu un izpildi, tajā skaitā, par izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu, atbildīgs ir Sabiedrības valdes loceklis.

Sabiedrības valdes loceklis G. Kūla