Ievads.......................................................................................... 3
1. Vispārīgā informācija par SIA “Tukuma siltums”.................... 4
1.1. Sabiedrības rekvizīti un komercdarbības veids.................. 4
1.2. Pamatkapitāls..................................................................... 4
1.3. Kapitāla daļu turētājs un kapitāla daļu turētāja pārstāvis... 4
1.4. Vadība................................................................................ 4
1.5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā................ 5
1.6. Sabiedrības saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta, ārvalstu fondu finansējums.. 5
2. Sabiedrības funkcija un pārvaldes uzdevumi........................... 6
3. Tukuma novada Domes lietderības izvērtējums 2018.gadam par Sabiedrības darbību...7
4. Sabiedrības darbība………………………………………………………………………..8
5. Sabiedrības personāla vadība................................................. 10
6. Sabiedrības misija, vīzija un stratēģiskie mērķi..................... 12
6.1. Misija............................................................................... 12
6.2. Vīzija............................................................................... 12
6.3. Stratēģiskie mērķi............................................................ 12
6.4. Stratēģisko mērķu rezultatīvie rādītāji.............................. 13
7. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID).................... 14
8. Sabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji.. 16
Plānotais peļņas zaudējumu aprēķins 2019.-2021.gadam......... 16
Plānotā bilance 2019.-2021.gadam........................................... 16
Plānotais naudas plūsmas pārskats 2019-2021.gadam.............. 17
9. Risku analīze......................................................................... 18
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tukuma siltums” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir stratēģisks dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni un mērķi, ņemot vērā tā ilgtermiņa uzdevumus, darbības programmas un resursu izmantošanu, konkurētspējas priekšrocības, iespējas un draudus ārējā vidē, stiprās un vājās puses, kā arī sabiedrības finanšu mērķus.
Stratēģija izstrādāta laika posmam no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam, ņemot vērā Tukuma novada Ilgstspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2033.gadam , Tukuma novada attīstības programmu 2015.-2021.gadam, Tukuma novada Domes 2015.gada 24.septembra Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumus,un SIA Tukuma Siltums un Tukuma Novada Domes 2016.gada 01.09. savstarpēji parakstītā Līguma “Par siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu”,un 2013.gada 27.12 parakstītā Līguma “Deleģējuma Līgums”- nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas kvalitatīvu un drošu darbību,sniedzot kvalitatīvus , savlaicīgus,drošus pakalpojumus „ kā arī ņemot vērā citus normatīvos aktus, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību.
Sabiedrības nosaukums: |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma siltums” |
|
Sabiedrības reģistrācijas Nr.: |
49203001267 |
|
Sabiedrības PVN maksātāja reģ.Nr. |
LV49203001267 |
|
Sabiedrības juridiskā adrese: |
Asteru iela 6, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 |
|
Sabiedrība dibināta: 01.01.1977 Sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā: 18.05.2004 Sabiedrība ir Licencēta 21.05.2014 Sabiedrība ISO sertificēta 07.03.2018 |
|
|
Sabiedrības komercdarbības veids: |
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE klasifikators, Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.redakcija, 35.30). |
|
Pamatkapitāls
Sabiedrības apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls ir EUR 1771085 (viens miljons septiņi simti septiņdesmit viens tūkstotis astoņdesmit pieci euro), kas sadalīts 1771085 daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro).
Sabiedrības kapitāla daļu turētājs 100 % ir Tukuma Novada Dome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu un Tukuma novada Domes 2015.gada 24.septembra noteikumiem “ Tukuma novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” ir Domes priekšsēdētājs vai tā prombūtnes laikā – persona, kura pilda domes priekšsēdētāja pienākumus.
Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde viena valdes locekļa personā, kurš sabiedrību pārstāv bez ierobežojumiem.
Nodokļa veids |
2018 (EUR) |
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis |
53592,37 |
Sociālās apdrošināšanas iemaksas |
73933,86 |
Pievienotās vērtības nodoklis |
107940,10 |
Nekustamā īpašuma nodoklis |
1020,42 |
Dabas resursu nodoklis |
645,98 |
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva |
97,92 |
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis |
1392,00 |
Valst nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulatoram |
4397,56 |
KOPĀ: |
243020,21 |
Finansējuma avots |
2018 (EUR) |
Valsts budžets (atgrieztais PVN) |
16852,33 |
Pašvaldības budžets (pamatkapitāla palielinājums) |
73900,00 |
Eiropas Savienības fondi – Kohēzijas Fonds |
|
KOPĀ: |
90752,33 |
Sabiedrība tika dibināta 1977.gada 1.janvārī kā Latvijas PSR Tukuma rajona Apvienoto katlu māju un siltumtrases direkcija. Dažādu politisko un normatīvā regulējuma izmaiņu rezultātā Sabiedrība no 1991.- 2004. gadam darbojās kā Latvijas Republikas Tukuma rajona Valsts siltumtrases uzņēmums, Tukuma pilsētas pašvaldības “Siltumtīklu uzņēmums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības uzņēmums “Siltums”, Latvijas Republikas Tukuma pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”. 2004.gadā Sabiedrība ieguva savu līdzšinējo nosaukumu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tukuma Siltums”.
2013.gada 27.decembrī starp Sabiedrību un Tukuma novada Domi tika noslēgts deleģēšanas līgums par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmajā daļā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu, 2016.gada 01.septembrī noslēgts Līgums “Par siltumenerģijas pakalpojuma sniegšanu “kuri paredz organizēt Tukuma pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā, tajā skaitā veicot šādus pārvaldes uzdevumus:
Pārvaldes uzdevumu izpildi Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā ir Sabiedrības pamatdarbības joma un no šīs kompetences izrietošie uzdevumi uz deleģēšanas līguma noslēgšanas brīdi sastādīja vairāk nekā 98% no Sabiedrības kopējā apgrozījuma.
Par deleģēšanas līgumā noteikto pienākumu īstenošanu Sabiedrība katru gadu informē Tukuma novada Domi.
Atbilstoši Tukuma novada Domes 2019.gada 29,marta lēmumam (prot.Nr.2) Sabiedrība veiksmīgi darbojas, nav pakļauta tirgus riskam, kredītriskam vai likviditātes riskam :
Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, un kura ražošanas objekti atrodas Tukuma pilsētā Asteru ielā 6, Zemītes ielā 5, Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C. Ražotnēs tiek izmantots tāds kurināmais kā šķelda, malka un sašķidrinātā naftas gāze.
Tukuma novada Dome līdz ar izvērtējuma veikšanu un tā apstiprināšanu, uzdeva Sabiedrībai turpināt darbu pie siltumenerģijas ražošanas procesu optimizācijas; veikt darbu pie jaunu klientu piesaistes; turpināt risināt jautājumus par siltumenerģijas zudumu samazināšanu, kā arī turpināt veikt siltumtarses rekonstrukcijas darbus .
Sabiedrība ir uzņēmums, kas nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, un kura ražošanas objekti atrodas Tukuma pilsētā Asteru ielā 6, Zemītes ielā 5, Smārdes ielā 1 un Smārdes ielā 2C. Ražotnēs tiek izmantots tāds kurināmais kā šķelda, malka un sašķidrinātā naftas gāze.[1]
Sabiedrība sniedz sabiedrisko pakalpojumu - siltumenerģijas pārvadi un sadali - saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2004.gada 21.maijā izsniegtu licenci E 2063 ,un 2018.gada 07.marta ISSO sertifikāciju.
Sabiedrība 2012.gada 1.janvārī reģistrēta Siltumenerģijas tirgotāju un ražotāju reģistros.
Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta: Tukuma pilsētas administratīvā teritorija.
Sabiedrības darbībā izmantojamie pamatlīdzekļi ir Sabiedrības īpašumā, tajā skaitā zeme 473 kvm apmērā. Papildu Sabiedrības darbības nodrošināšanai tiek nomāta zeme no Tukuma novada Domes[2], pamatojoties uz 2005.gada 20.aprīļa zemes nomas līgumu par 33302 kvm zemes nomu. Nomas maksa tiek noteikta un samaksāta atbilstoši noslēgtajam nomas līgumam un Tukuma Novada Domes piestādītajiem rēķiniem.
Tukuma pilsētā galvenie siltumenerģijas saņēmēji ir iedzīvotāji – vidēji 69% no kopējā klientu apjoma, budžeta iestādes – 22%, bet veikali, administratīvās ēkas, bankas u.c. - 9%. Vieni no lielākajiem klientiem, sabiedriskā pakalpojuma saņēmējiem Tukuma pilsētā ir SIA “Tukuma Nami “,SIA „Tukuma Slimnīca”, SIA „Tukuma Ledus Halle”, SIA „Amatnieks”, SIA „ "LP2Managment"” ,SIA „Maxima Latvia”u.c.
Kopš 2013.gada februāra Sabiedrība daļu no patērētājiem nodotās siltumenerģijas sabiedrība iepērk no SIA “Tukums DH”, kas ir otrs Tukuma pilsētas siltumenerģijas ražošanas uzņēmums Tukumā . Šāda sadarbība ir vērtējama arī kā atzinīgs darījums, jo tā ir papildus drošība siltumenerģijas piegādē un tas var atstāt pozitīvu ietekmi uz siltumenerģijas gala tarifa izmaksām. Sabiedrība 2018.gadā nodevusi siltumtīklos 43996,00 MHh siltumenerģijas, t.sk. pašu saražots 9946,00 MWh siltumenerģijas un iepirkta 34050,00 MWh. Kopš 2017.gada uzņēmums pielieto jaunus, PRK apstiprinātos pazeminātos ( par 7,8%) siltumenerģijas tarifus.
2018.gadā paveikts ievērojami daudz :
- iegādāts jaudīgs tīkla sūknis Asteru ielas 6 katlu mājai,
- pavasarī demontēta uzņēmuma Piegādes un sadales brigādes remontbāzes ēka Kurzemes iela 4, Tukumā , ieguldot ēkai caurejošos siltumtīklus zemē .
- pavasarī uzsāktais ES KF atbalsta projekta I.kārta “Kurzemes maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija Tukumā “ un veiksmīgi pabeigta Līgumā paredzētaja laikā 2018.gada septembrī , - rudenī startēja ES KF atbalsta projekta II.kārta “Siltumtrases rekonstrukcija Zemītes ielas Katlu mājas rajonā, Tukumā “ , projekta II.kārtu sasakāņā ar Līgumu veiksmīgi pabeigta 2019.gada septembrī.
Saskaņā ar Akadēmisko terminu vārdnīcu[3] “Personāla vadība” jeb “Personāla vadīšana” ir Uzņēmējdarbības vadīšanas būtisks, mērķtiecīgs pasākumu, darbību kopums: darbinieku izvēle un pieņemšana darbā, viņu iesaistīšana ražošanā, mācīšana un kvalifikācijas paaugstināšana, darba samaksas noteikšana atbilstoši darba līguma noteikumiem, normālu darba apstākļu nodrošināšana, labu (gan darbinieku savstarpējo, gan darbinieku un uzņēmuma vadības) darba attiecību radīšana u. c. Galvenais uzdevums ir nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbu un taisnīgu attieksmi pret darbiniekiem.
Personāla vadības politika ir savu vērtību un pārliecību formulējums. Tās ir vērtības, kas tieši vai netieši ir saistītas ar:
Personāla vadībā svarīgi ir novērtēt cilvēka personīgo potenciālu — viņa fizisko un garīgo enerģiju, viņa tieksmi uz radošu darbību, pašrealizāciju. Kaut arī cilvēka psiholoģiskais potenciāls pamatā iedzimst, tomēr to var veidot, izmantojot vai radot labvēlīgus apstākļus. Galvenais vadības uzdevums ir atbrīvot darbinieka slēpto enerģiju uzņēmuma mērķu sasniegšanai.
Sabiedrības personāla vadības politiku raksturo trīs atslēgas vārdi – adekvāts atalgojums, veselībai nekaitīga un droša darba vide.
Adekvāts atalgojums nozīmē, ka Sabiedrība saviem darbiniekiem nosaka atalgojumu saskaņā ar savu budžetu, atbilstošu tirgus situācijai un darbinieka profesionālajai kvalifikācijai. Sabiedrībai ir būtiski nodrošināt saviem darbiniekiem arī visas sociālās garantijas, ko spēkā esošie normatīvie akti paredz maksāt par darbiniekiem. Dažkārt Sabiedrība atbalsta savus darbiniekus, izmaksājot pabalstus dažādās dzīves situācijās (atbilstoši Sabiedrības kolektīva koplīguma noteikumiem).
Veselībai nekaitīgu un drošu darba vidi Sabiedrība nodrošina, izveidojot darbiniekiem atbilstošas darba vietas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Attiecībā par darba vides ietekmi uz darbinieku apmierinātību ar darbu, tad atbilstoša darba vieta un vide motivē darbinieku, ietekmē darbinieka uzvedību, viņa apmierinātību ar darbu (viņa psiholoģisko stāvokli), kā arī uzticēto darba pienākumu kvalitāti.
Darba aizsardzības prasību ieviešana, ievērošana un izpilde, kā arī pārraudzība pār to kvalitāti, tiek risināta, sadalot pienākumus un nosakot atbildības līmeņus katram Sabiedrības darbiniekam atbilstoši viņa ieņemamajam amatam.
Sabiedrības personāla vadības politika nosaka, ka katram darbiniekam ir jāzina savi darba pienākumi, atbildības, ieguldījums pakalpojuma sniegšanas procesā, kā arī godprātīgi jāveic viņam uzticētie darba pienākumi. Attieksme pret darbu, pieredze un zināšanas - galvenās vērtības, kuras visaugstāk tiek novērtētas Sabiedrībā.
Ja cilvēki jūt, ka tiek atzīti intelektuālās vērtības dēļ, viņiem rodas vēlēšanās dalīties ar zināšanām, viņi jūtas iedvesmoti iespaidot un apliecināt ekspektācijas, kas tiek izvirzītas viņu intelektuālajai vērtībai, izvirzot aktīvas idejas un daloties ar zināšanām. Līdzīgi, ja pret cilvēkiem izturas ar emocionālo atzinību, tie jūt emocionālo vienotību ar stratēģiju un vēlas pilnībā nodoties tai , klasiskās motivācijas pētījumos atklāts, ka atzinībai ir raksturīgi ierosināt spēcīgu iekšējo motivāciju, kas liek cilvēkam pārkāpt pienākumu robežas un iesaistīties brīvprātīgā sadarbībā. [5]
Taču tam ir arī otra puse, kam ir vērts pievērst ne mazāku uzmanību: godīgā procesa pārkāpumi un līdz ar to arī indivīda intelektuālās un emocionālās vērtības ignorēšana. Ja pret cilvēkiem neizturas tā, it kā viņu zināšanām būtu vērtība, viņi izjutīs intelektuālu noniecinājumu un nedalīsies ar idejām un savu kompetenci. Tā vietā viņi paturēs savas radošās idejas un domas pie sevis, neļaujot jaunam redzējumam skatīt dienas gaismu. Turklāt viņi noliegs arī citu cilvēku intelektuālo vērtību. Ja cilvēku emocionālā vērtība netiks ievērota, viņi jutīsies dusmīgi un neieguldīs savu enerģiju darbībā. Viņi drīzāk centīsies kavēt notikumus un pretdarbosies.
Sabiedrība daudzus gadus ,ieskaitot 2018.gadu ir maksimāli optimizējusi personāla sastāvu , 2018.gada nogalē Sabiedrībā strādāja sekopjoši darbinieki :
5 darbinieki Administrācijā,
8 darbinieki + 3 darbinieki ( sezonas darbinieki decembris – marts ) - Centrālajā katlu mājā,
4 darbinieki - sezonas darbinieki oktobris – aprīlis - katlu mājā Zemītes ielā 5,
3 darbinieki - Piegādes uz sadales iecirknī,
2 darbinieki - Transporta iecirknī.
Uzņēmuma misija ir precīzi izteikts uzņēmuma pastāvēšanas pamatojums. 20. gs. 70. gados Pēters Drakers (Peter Drucer) reiz ir teicis: “Uzņēmumu nenosaka tās vārds, statūti jeb dibināšanas līguma panti. To nosaka darbības misija. Tikai organizācijas misijas un nolūku skaidra definīcija dara iespējami skaidrus un reālus biznesa mērķus”. [6]
Visaptverošs stratēģijas jēdziens ietver šādas sastāvdaļas.
Izstrādājot uzņēmumā stratēģiju, pirmais posms ir uzņēmuma stratēģiskā virziena noteikšana. Parasti to nosaka, definējot vīziju, misiju un galvenos organizācijas mērķus. Tas palīdz uzņēmumam saprast, kāpēc tas vispār eksistē, palīdz noteikt virzienu, kādā tas dodas un kur vēlas nonākt. Stratēģijas nevar būt efektīvas, ja uzņēmums skaidri neapzinās savas darbības virzienu.
Sabiedrības misija, kopš tās dibināšanas dienas, ir bijusi organizēt Tukuma novada, pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā.
Sabiedrības vīzija ir ilgtspējīgu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu siltumapgādes jomā nodrošināšana Tukuma pilsētā.
Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju Tukuma pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākotnes iespējas un ņemot vērā vides un ekonomikas attīstības dimensijas.
Sabiedrība, izvērtējot savu līdzšinējo darbību, nākamajam laika periodam izvirza sev šādus stratēģiskos mērķus:
Sabiedrībai stratēģijas darbības laikā sasniedzot izvirzītos mērķus, tiks samazināta negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi gar siltumtrašu vietām Tukuma pilsētā, kā arī tiks veicināta energoresursu saudzīga un efektīva izmantošana.
M1 |
Turpināt paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicot pasākumus katlu lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā |
Sabiedrības darbības stratēģijas darbības periodā tiks turpināti iesāktie pasākumi ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un izmaksu samazināšanai. Sabiedrība ir vērsta uz attīstību.
Sabiedrībā tiek un tiks turpināts darbs pie dūmgāzu kondensatora efektivitātes paaugstināšanas, kas nodrošina arī vēl augstāku katlu lietderības koeficentu.
M2 |
Būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, rekonstruējot siltumtrases Tukuma pilsētā |
2018.gadā kopējie vidējie siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales sistēmā bija - Asteru ielas Katlu mājas rajonā – 13,06 % , Zemītes ielas Katlu mājas rajonā 16,45 % .Darbs pie zudumu samazināšanas tiek intensīvi turpināts.
Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi, Sabiedrības stratēģijai jāattīstās atbilstoši videi, kurā tā darbojas, ņemot vērā ārējās vides ietekmi uz Sabiedrības darbību.
Ārējā vide sastāv no vispārīgās ārējās vides un nozares vides. Nedraudzīgā ārējā vidē uzņēmumam ir daudz mazākas iespējas gūt panākumus nekā pievilcīgā ārējā vidē.
Vispārīgo ārējo vidi raksturo demogrāfiskie, politiskie, sociālie un kultūras un makroekonomiskie faktori, kā arī tehnoloģiju attīstība un globalizācija. Šī vide dažādi ietekmē dažādas nozares un dažādus uzņēmumus vienas nozares ietvaros, turpretī organizācijas nevar ietekmēt izmaiņas vispārīgajā ārējā vidē.
Lai izdzīvotu, uzņēmumam jāizprot spēki, kas nosaka konkurenci nozarē, kurā tas darbojas. Tam nepārtraukti ir jāizvērtē šie spēki un optimizējoties jāpiemēro pārmaiņām atbilstoša stratēģija. Ja šie spēki pilnībā netiks izprasti, tad uzņēmumam ir maz izredžu pareizi izvēlēties stratēģiju, kas atbilstu nozares videi, vai arī mainīt tās vidi.
Sabiedrības stiprās puses
Sabiedrības vājās puses
Sabiedrības iespējas
Sabiedrības draudi
Sabiedrības finanšu mērķi,
2019 (EUR) |
2020 (EUR) |
2021 (EUR) |
|
Neto apgrozījums |
2113665 |
2177583 |
2422671 |
Ražošanas izmaksas |
1948504 |
2029700 |
2057539 |
Bruto peļņa |
165160 |
147883 |
365132 |
admin.izmaksas |
120014 |
98904 |
168730 |
Pārējie ieņēmumi |
184287 |
177023 |
157883 |
pārējie izdevumi |
11545 |
136243 |
53023 |
% maksājumi un tamlīdzīgi izd. |
13663 |
27547 |
45721 |
Peļņa pirms nodokļiem |
104225 |
62212 |
255541 |
Pārskata gada peļņa |
104225 |
62212 |
255541 |
Pasīvs |
|
|
|
|
|
|
Pašu kapitāls |
2019 (EUR) |
2020 (EUR) |
2021 (EUR) |
|||
Pamatkapitāls |
1771085 |
1771085 |
1771085 |
|||
Nesadalītā peļņa: |
||||||
a) |
iepr.gadu nesadal. |
305427 |
409652 |
471864 |
||
b) |
pārsk.gada nesadal. |
104225 |
62212 |
255541 |
||
Pašu kapitāls kopā |
2180737 |
2242949 |
2498490 |
|||
Ilgtermiņa kreditori |
|
|
|
|||
aizņēm.no kredītiest. |
201344 |
182316 |
150704 |
|||
citi aizņēmumi |
1709812 |
1550609 |
1380450 |
|||
nākamo periodu ieņ. |
1082095 |
1152408 |
1056712 |
|||
Ilgtermiņa kreditori kopā |
2993251 |
2885333 |
2587866 |
|||
Īstermiņa kreditori |
|
|
|
|||
aizņēmumi no kred. |
24393 |
20400 |
18500 |
|||
citi aizņēmumi |
154248 |
158600 |
152600 |
|||
saņemti avansi |
248873 |
248700 |
239500 |
|||
parādi piegādātajiem |
44137 |
43230 |
42400 |
|||
nodokļi un soc.nod. |
36629 |
38400 |
37200 |
|||
pārējie kreditori |
18305 |
18200 |
17500 |
|||
|
|
nākamo per.ieņēmumi |
85088 |
83420 |
81680 |
|
|
||||||
uzkrātās saistības |
111962 |
109720 |
108580 |
|||
Īstermiņa kredīti kopā |
723635 |
720670 |
697960 |
|||
Kreditori kopā |
3716886 |
3606003 |
3285826 |
|||
|
Pasīvu kopsumma |
|
5897623 |
5848952 |
5784316 |
2019 (EUR) |
2020 (EUR) |
2021 (EUR) |
|||||
Pamatdarbības naudas plūsma |
|||||||
Peļna/zaud.pirms nodokļiem |
104225 |
62212 |
255541 |
||||
Pamatl.nolietojums(+) |
293366 |
314564 |
298066 |
||||
uzkrājumu veidošana |
0 |
0 |
0 |
||||
peļņa/zaud.no kursa svārst. |
0 |
0 |
0 |
||||
% maksāj.un tamlīdzīgas izm. |
45722 |
27547 |
47500 |
||||
Korekcijas |
|
|
|
||||
debitoru parādu atl.izmaiņas |
-34955 |
39471 |
42343 |
||||
krājumu atlik.izmaiņas |
125928 |
13463 |
6721 |
||||
kreditoru parāda atlik.izmaiņas |
294523 |
140718 |
236775 |
||||
Bruto pamatdarbības naudas plūsma |
828809 |
597975 |
886946 |
||||
Izdevumi % maksājumiem |
-45722 |
-27547 |
-47500 |
||||
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem |
783087 |
570428 |
839446 |
||||
Pamatdarbības neto naudas plūsma |
783087 |
570428 |
839446 |
||||
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma |
|
|
|
||||
Pamatlīdzekļu un nemater.ieguldījumi |
-577600 |
-533238 |
-520300 |
||||
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma |
-577600 |
-533238 |
-520300 |
||||
Finansēšanas darbības naudas plūsma |
|
|
|
||||
Izdevumi aizdevuma atmaksāšanai |
-173987 |
-171598 |
173000 |
||||
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma |
-173987 |
-171598 |
173000 |
||||
Valūtu kursu svārstību rezultāts |
0 |
0 |
0 |
||||
Pārskata gada neto naudas plūsma |
-90863 |
-13990 |
7904 |
||||
Nauda perioda sākumā |
142749 |
51886 |
37896 |
||||
Nauda perioda beigās |
51886 |
37896 |
45800 |
Kā redzams no provizoriskiem datiem , Sabiedrības kopējie ieņēmumi būs pietiekoši, lai segtu pamatdarbības izdevumus, kapitālieguldījumus un saistības pret kredītiestādēm.
Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes scenārijiem un mazināt iespējamos nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība, zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku iestāšanās:
Tirgus riski:
Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrības informētība par jaunākajām tehnoloģijām uzņemto pienākumu kvalitatīvai izpildei. Attiecībā uz jaunu konkurentu ienākšanu Tukuma pilsētā, tad, ievērojot brīvas konkurences principu, Sabiedrība nevar ietekmēt šā riska iestāšanos.
Politiskie riski
Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst politisko risku iestāšanos, izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīvajiem aktiem un taisnprātības apsvērumiem.
IT riski
Risku novēršanas pasākumi:
(1) līgumos par IT pakalpojumu sniegšanu paredzēt savlaicīgu reaģēšanas laiku un neatbilstību/ kļūdu/ bojājuma novēršanas laiku.
(2) veikt regulāras personāla apmācības par IT sistēmu pareizu lietošanu.
Personālriski
Risku novēršanas pasākumi:
(1) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
(2) pieņemt darbā darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju vai regulāri nodrošināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības;
(3) rūpēties par darbinieku apmierinātību ar darbu. Darbs ieņem lielu nozīmi cilvēka dzīvē, un cilvēks tam atvēl lielāko daļu savas dzīves laika. Darbinieki darba vietā vēlas, lai viņus cienītu, ievērotu viņu individuālās vajadzības un intereses, būtu izaugsmes iespējas, pozitīvi noskaņota darba vide un būtu skaidri uzņēmuma darba mērķi un politika. Darbinieki vēlas justies piederīgi savai darba vietai. Augstāka darbinieku apmierinātība nodrošina zemāku darbinieku mainību un augstāku lojalitāti, darba efektivitāti un laba darba devēja tēlu sabiedrībā[8].
(4) veikt regulāras darbinieku aptaujas. Tas palīdz noskaidrot darbinieku viedokli par darba apstākļiem, darba devēju, kā arī ātrāk un efektīvāk novērst darbinieka neapmierinātību ar darbu, ieviešot darbinieku izteiktos priekšlikumus.
Fiziski riski īpašumam vai iekārtām
Risku novēršanas pasākumi:
(1) apdrošināt Sabiedrības darbībā izmantojamos īpašumus un iekārtas;
(2) nodrošināt īpašuma vai iekārtu pienācīgu apsardzību;
(3) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
(4) regulāri uzturēt un apsaimniekot īpašumus, tajā skaitā iekārtas atbilstoši ražotāja instrukcijām un tehniskajām specifikācijām.
Vides riski
Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst vides risku iestāšanos, bet var veikt preventīvus pasākumus īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai, proti, par tiem rūpēties kā krietns un rūpīgs saimnieks.